一个利空,被疯传

这个周末讨论最多的是有关疫情方面,按照公开数据显示,除了西安疫情较为严重之外,各地方也出现了一些疫情反复的状况,其中天津出现了两例Omicron(奥密克戎)的确诊病例。

现在距离春运不到个把月的时间,这又会是一次对疫情防控比较大的考验。你们中有些人的想法我大概能猜到:

1、之前打过疫苗了,觉得肯定没事;

2、国外奥密克戎疫情的数据,死亡率和住院率有明显的降低;

3、疫情两年,因为各地防控措施以及工作等原因,之前都没回去的这次一定要回去。

单看数据,相比德尔塔,国外奥密克戎疫情的死亡率和住院率确实有明显降低。

但是国内外的国情还是有所不同,国外采取的措施是“硬闯”式的群体免疫,基础大是主要问题,昨天有位专家解读说的还挺靠谱的:

奥密克戎的死亡率数据是比较低的,英国因为检测还跟的上,死亡率大概降到0.1-0.2%,美国那边其实检测已经跟不上(传染力过强),死亡率降到0.7%。

但是还得考虑的是国外疫情已经经历过几轮筛选,一些免疫力低下的人群可能已经…这种手段不人道的出清了一部分社会压力,后续的死亡率自然会低一点。

正是因为如此,我们在思想和战略上更应该重视才对:

1、第三针加强针一定要打;

2、疫苗虽然无法保证不被感染,但是可以大幅降低重症率;

3、不要给社会添乱,不散布谣言,有事儿的情况下做好隔离,没事儿也得注意防护;

3、相信国运,不要做空自己站立的这片土地。

张文宏医生也说了,奥密克戎不是大号流感,会要咬人。不要人云亦云的去轻易理解疫情流感化,嘴巴是人家的,命是自己的。

当然疫情防控到现在,对咱们还是挺有利的,现在已经有了一个相对来说风险比较小的变异病株,后面没准还有更有利的变异。

这不是坏事,至少我们还有主动权,思想上重视,但心态也不用过于紧张。

……

也是由于疫情的原因,美联储虽然释放出了比较鹰派的加息信号,但是疫情新增确诊人数创历史新高的背景下,产生的就业压力对美联储加息也是一种制约。

所以有些地方说一季度就要加息的言论,我是不认可的。比较靠谱的判断是国盛预测美联储会先鹰后鸽,最早加息也要到5月份,6月或7月给出缩表计划,年底第二次加息。

当然这种短期鹰派的加息言论,似乎成了最大的风险信号,也确实进一步加剧了成长赛道的调整幅度,新年第一周的行情其实几句话就能总结:

1、题材股群魔乱舞,赛道股你剁我补;

2、散户稳定输出恐慌信号,卖方连夜熬补心灵鸡汤;

3、稳增长代表地产链,逼宫叫板赛道股,你不信我涨到你信;

4、美联储释放鹰派信号,美十债大幅飙升;

5、芒格大爷再次抄底阿里,中丐股连续反弹;

6、创业板接连新低,扛把子50也没遭住,但上证距离3700点就差不到4%。

通俗的讲,本轮剧烈的调整主要是以新能源为首的成长赛道引起,现在已经有很多人开始比对去年2月份那轮核心资产的调整幅度。

但不同的是,市场的结构性分化程度很大,即使是近期最差的新能源,大部分从11月份就已经不再创新高开始调整,短期调整的时间和幅度都比较大了,虽然不见得这就是底,但跌猛了总该喘口气。

我对市场不悲观,有种解释是美联储鹰派信号是调整的主要原因,这样的言论在圈子里被疯狂传播,但说句实话,国内十年期国债并没有跟着美十债大幅飙升,没理由股市比债市更敏感。

所以更深层次的原因其实是机构调仓换股带来的短期流动性压力,当调仓的动作结束之后,市场氛围大概率会有明显转暖。

这个节点可能不会距离太远,而在即将开始的这一周,虽然不见得这就是底了,但是短期跌的猛了,该喘口气的还是得喘一喘,该反弹的也该反弹一下。