6.11国内原油期货分析 怎么买原油期货?

6月11日国内期货原油2007,今日延续回落,盘初由286.8震荡下探,于284反弹,夜间刷新日高289.0后跳水,午后于279.1止跌,收于281.5,全日波幅9.9,收报跌幅2.29%。

隔夜外围消息:

印度石油天然气公司(ONGC)称,将8月初的SOKOL原油价格定为溢价约3.65美元/桶。

高盛称,预计2022年石油需求接近1亿桶/日,布伦特原油价格预期为60美元/桶左右。

国际石油公司称,石油产品销量仍比疫情封锁前的水平低24%-26%。

市场消息称,韩国炼油商将购买9月的美国WTI原油、鹰滩原油;利比亚EL FEEL油田暂停生产;尼日利亚的石油工业法案将在年底前通过,该法案此前因新冠肺炎疫情而被推迟;墨西哥国家石油公司暂停石油服务和供应合同以削减支出;沙特阿美上调6月汽油价格。

高盛集团商品研究部门主管柯瑞称,欧佩克+希望现货溢价,以防止勘探开发公司套期保值;高盛不认为航空燃料油需求会很快恢复;需要油价维持在35美元/桶以维持市场再平衡;40美元/桶的油价将放缓市场再平衡的过程。

据俄罗斯卫星网,俄罗斯海关总署表示,俄罗斯4月份的石油出口减半,至44亿美元;美国能源部长称,美国“很高兴”看到欧佩克延长大力减产。

石油观察机构Euroilstock称,5月份欧洲原油和石油产品库存为11.23亿桶,较4月份下降0.9%,同比增长2.8%;5月份欧洲原油库存为4.8224亿桶,与4月份持平,同比下降0.4%;5月份欧洲汽油库存为1.1892亿桶,较4月份下降2.9%,同比增长8.6%;5月份欧洲中间馏分油库存为4.188亿桶,较4月份下降1.7%,同比增长2.3%;5月份欧洲燃油库存为6910万桶,较4月份上涨1.5%,同比上涨13.4%;5月份欧洲炼油厂原油日接收量为844.9万桶/日,较4月份下降2.4%,同比下降13.8%。

 美国能源部长称,原油需求持续上涨,价格稳定。

EIA报告称,美国上周原油出口减少35.5万桶/日至243.9万桶/日;除却战略储备的商业原油上周进口686.4万桶/日,较前一周增加68.5万桶/日;上周美国国内原油产量减少10万桶至1110万桶/日;除却战略储备的商业原油库存增加572万桶至5.381亿桶,增加1.1%;美国原油产品四周平均供应量为1629.6万桶/日,较去年同期减少20.1%;美国上周战略石油储备(SPR)增加220万桶至6.50亿桶。

美国能源信息署(EIA)称,美国原油库存升至纪录新高的5.381亿桶;美国东海岸汽油库存上周升至2017年2月以来的最高水平;美国每周原油产量降至1110万桶/天,为2018年10月以来的最低水平;美国每周原油出口量降至240万桶/天,为2019年11月以来的最低水平。

机构美国至6月5日当周EIA原油库存称,美国原油库存升至历史新高的5.381亿桶,对原油交易者来说是个利空的信号。原油库存和成品油库存增加更使全球经济复苏蒙上一层阴影。

技术面方面

今日尾盘下穿长期均线,再次回踩,表现偏弱,次日仍关注长期均线的支撑作用。

从日线图来看,本周冲高回落,站上长期均线后修复,或为多头第一个信号,尝试性进入多头市场。今日仍短线回踩,到达提示第一支撑,支撑有效,随后关注站稳长期均线,如有效站稳,或迎来一波短线上涨,激进者可试仓短多,日内离场,挂好赢损。短线不排除有回踩长期均线可能,注意交易思路的转换,盘中偏震荡,轻仓挂损,单笔缩小目标位,不做中线布局,滚动手法操作,注意把握节奏。

kd指标死叉,快线走出超买区,陷入调整。Boll带,上周如期于中轨和上轨之间震荡,本周不排除回踩中轨,上行上轨附近压力已到位,料仍有压制作用。RSI粘合,短线震荡思路。

从周线图来看,本周跳空高开,盘初延续反抽,随后小幅回落,不排除短线急速下探5日均线,上行再看300附近。中线回避,短线缩小目标位。Kd金叉,有延续反弹需求,警惕涨势,空单谨慎。

月线级别,5月盘初下挫后反抽,随后较长时段横盘。6月盘初反弹,如期上测5日,短线涨势止步,当前回到5日均线附近,稳健者观望。

策略建议

  • 关键阻力位:286.8,290.9,295.7,300
  • 关键支撑位:280.5,277,273.2
  • 短线易回落,多单注意减持。
  • 密切关注国际相关局势变化。

稳健者仍观望为主

基本面链接

  • 1,“EIA”数据为美国能源信息署定期发布的每周美国商业原油库存变化,库存的数目影响了可以对通货膨胀和其他经济影响力造成影响的成品油的价格。其高效运转的能源信息统计系统,成为美国能源预测预警系统的重要组成部分。IEA的26个成员国共同控制着大量原油库存以应付紧急情况。若库存水平低于预期,利多原油;若库存水平高于预期,利空原油.
  • 2,石油输出国组织,,简称欧佩克或OPEC

1960年9月10日成立,自愿结成的政府间组织,对其成员国的石油政策进行协调、统一。宗旨是协调和统一各成员国的石油政策,确定以最适宜的手段来维护它们各自和共同的利益。目前12个成员国、3个观察员国。欧佩克大会为该组织的最高权力机构,各成员国向大会派出以石油、矿产和能源部长为首的代表团。大会每年召开两次,如有需要还可召开特别会议。

OPEC组织成员国共控制约全球三分之二的石油贮备,约共占世界石油蕴藏78%以上的石油储量,并提供40%以上的石油消费量。它们占全球产油量的40%和出口量的一半。欧佩克成员国出口的石油占世界石油贸易量的60%,对国际石油市场具有很强的影响力,特别是当其决定减少或增加石油产量时。如果石油需求上升,或者某些产油国减少了石油产量,欧佩克将增加其石油产量,以阻止石油价格的飚升。为阻止石油价格下滑,欧佩克也有可能依据市场形势减少石油的产量。OPEC如果决定减产原油,那么油价很有可能将出现上涨,反之,OPEC如果决定增产原油,油价则将迅速下跌。而OPEC如果保持产量不变,那么油价或将延续当前趋势。

  • 3, 美国当周API原油库存,测量了每周的美国公司的商业原油库存的桶数变化。判断方法:公布值<预期=利多油价